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投資顧問事務(ファンドに係る有価証券等(株、債券、為替、先物、投信等)の処理、計上に関するバックオフィス業務)

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掲載日:2019/01/10

※採用企業名は会員のみ表示されます。

年収:600万円 〜 1,000万円

勤務地 東京
業種 金融 > アセットマネジメント
職種 金融 > 金融事務(業務・管理)

仕事内容

以下に列挙するファンドに係る有価証券等(株、債券、為替、先物、投信等)の処理、計上に関するバックオフィス業務
・国内の特金、年金特金等
・海外の年金等
・他社設定の投資信託(内外籍)

■有価証券等の約定データ処理業務等
⇒有価証券等の売買データをシステムに入力する業務
⇒有価証券等の決済に関する指図を信託銀行に送付する業務

■有価証券等の残高データ管理業務等
⇒保有銘柄の属性情報、時価情報をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
⇒保有銘柄の配当金、利金をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
⇒投資元本金額等(現金)の入金、出金の処理
⇒ファンド情報(顧客属性)のシステムへの登録
⇒外国証券への投資に係る信託銀行へ各種口座開設手続き

■法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
⇒法律で定められた顧客宛ての運用報告書を作成し、交付、保存する業務

■信託銀行提供データとの照合業務等
⇒有価証券等を実際に管理している信託銀行のデータと当社データを照合する業務(日次、月次の単位で行う)

事業内容

国内最大手資産運用会社、運用資産額アジアNo.1のグローバル大手運用会社として、東京本社他、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、香港に100%出資による海外子会社を有し、グローバル展開を行っています。

必要な経験・能力

・25歳~45歳位
・運用会社、資産管理信託銀行等でのバックオフィス経験がある方
・会計知識(簿記3級レベル)を有していることが望ましい
・PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること(関数利用レベル)
・大学卒以上
・転職経験が多い方NG

年齢制限理由:特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため

この求人情報の担当ヘッドハンター

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金融スペシャリストに専門特化した転職エージェントです。非公開求人を中心に幅広い求人を常時保有しています。
業界経験年数:11年~15年    勤務地:東京
業種:金融
職種:コンサルタント / 専門職

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