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投資信託事務部(投資信託計理に係る企画業務)

気になる

掲載日:2019/01/10

※採用企業名は会員のみ表示されます。

年収:600万円 〜 1,000万円

勤務地 東京
業種 金融 > アセットマネジメント
職種 金融 > 金融事務(業務・管理)

仕事内容

投資信託計理に係る企画業務
・新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応(社内外関係者との連携・折衝等)
・投信計理処理に係る実務処理(投資信託組成に伴う信託銀行への各種口座開設手続き、海外休日カレンダー作成等)

バックオフィス(外部委託先)のモニタリング業務
・バックオフィスの定期的(日次、月次、年次)なモニタリング(各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等)
・バックオフィスで発生した異例時業務への対応(社内外関係者との連携・折衝等)

※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事(研修)を想定
・販売会社との設定解約データ処理業務等(システム入力、決済処理)
・有価証券等の約定データ処理業務等(システム入力、受託銀行宛決済指図)
・有価証券等の残高データ管理業務等(銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理)
・投資信託の決算処理(信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等)
・信託銀行との照合業務等(受託銀行との基準価額照合)

事業内容

国内最大手資産運用会社、運用資産額アジアNo.1のグローバル大手運用会社として、東京本社他、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、香港に100%出資による海外子会社を有し、グローバル展開を行っています。

必要な経験・能力

・25歳~40歳くらいまで
・運用会社のバックオフィス、資産管理信託銀行等で計理の経験がある方
・会計知識(簿記3級レベル)を有していることが望ましい
・PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること(関数利用レベル)
・真面目で明るい方。対人折衝力のある方
・大学卒以上
・転職経験が多い方NG

年齢制限理由:特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため

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業界経験年数:11年~15年    勤務地:東京
業種:金融
職種:コンサルタント / 専門職

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