求人情報詳細

投信計理業務

気になる

掲載日:2019/01/10

※採用企業名は会員のみ表示されます。

年収:600万円 〜 900万円

勤務地 東京
業種 金融 > アセットマネジメント
職種 金融 > 金融事務(業務・管理)

仕事内容

■投資信託計理に係る企画業務 
・新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応(社内外関係者との連携・折衝等) 
・投信計理処理に係る実務処理(投資信託組成に伴う信託銀行への各種口座開設手続き、海外休日カレンダー作成等) 

■バックオフィス(外部委託先)のモニタリング業務 
・バックオフィスの定期的(日次、月次、年次)なモニタリング(各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等) 
・バックオフィスで発生した異例時業務への対応(社内外関係者との連携・折衝等) 

※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事(研修)を想定 

○販売会社との設定解約データ処理業務等(システム入力、決済処理) 
○有価証券等の約定データ処理業務等(システム入力、受託銀行宛決済指図) 
○有価証券等の残高データ管理業務等(銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理) 
○投資信託の決算処理(信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等) 
○信託銀行との照合業務等(受託銀行との基準価額照合)

事業内容

■事業概要
1、有価証券に係る投資顧問業務  
2、証券投資信託における委託業者としての業務

必要な経験・能力

■運用会社のバックオフィス、資産管理信託銀行等で計理の経験がある方。
・会計知識(簿記3級レベル)を有していることが望ましい。
・PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること。(関数利用レベル)

この求人情報の担当ヘッドハンター

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「お手伝いさせて頂いた方に最良の選択をして頂く」それが私のモットーであり、ご転職される方のお役に立つよう、日々業務に取り組んでおります。
業界経験年数:11年~15年    勤務地:東京
業種:コンサルティング / 金融 / 建設
職種:経営企画・事業企画 / 金融 / 建設・施工管理

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