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求人情報詳細

資産運用事務

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掲載日:2016/12/30

※採用企業名は会員のみ表示されます。

年収:応相談

勤務地 東京
業種 金融 > アセットマネジメント
職種 金融 > 金融事務(業務・管理)
金融 > その他金融系

仕事内容

A.投資一任契約口座の管理
・信託銀行への約定指図(PEやHF等の外国籍投信の各種申し込みも含む)とバックシステム(XNET)への約定のアップロードもしくは入力
・信託銀行のデータとの残高及び取引の照合
・新規口座設定時や各種変更時の申込み
・顧客との契約書作成、
・投資顧問料算出・請求 
・議決権行使指図
B.外国籍投信(オフショアファンド)の管理
・売買に関するSWIFTの発信
・カストディーとの残高及び取引の照合
・新規口座設定時や各種変更時の申込み及び業務フローの策定・交渉
・約定やFee等の各種照会
・投資顧問料検証 
C.外部委託先の管理
・イレギュラー発生時の売買に関する各種問合せ
・新規口座設定時の情報共有及び業務フローの策定・交渉
・各種Fee等の連絡

事業内容

アセットマネジメント

必要な経験・能力

資産運用業務のバック事務経験者(XNET利用経験があれば、尚可)
以下のうち、2つ以上の業務経験を持つ方。
・バックシステムへの約定アップロード及び入力業務
・信託銀行もしくはカストディーへの指図業務(SWIFT発信業務)
・残高及び取引照合業務
・プライベートエクイティ、ヘッジファンド等のオルタナティブ投資の管理(ステートメントとの照合、時価の確認、申込み業務)

【その他】
※PCスキル:中級(2つ以上のソフトに精通)
※英会話・英作文・英文読解:いずれも日常会話レベル
※大卒以上

この求人情報の担当ヘッドハンター

*** *** *******
キャリアパスを見据え、長期的視点に立ったアドバイスをしております。
業界経験年数:6年~10年    勤務地:東京
業種:メーカー / 金融
職種:マーケティング / 金融

※求人内容は更新される可能性があります。詳細は担当ヘッドハンターにお問い合わせください。

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